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资料来源:小债市场的原名:“第一只违约可转换债券”即将诞生。这家农化巨头8.44亿股可转换债券被回购给江苏盐城首家上市公司汇丰和国内农化巨头。自2018年停产以来,其运营受到严重损害。除退市风险外,其“汇丰可转债”已停牌或成为首只违约的可转债。01年。近日,继汇丰股份(002496)之后。深交所被给予“退市风险警示”,该股摘帽成为“*ST汇丰”,“汇丰可转债”暂停在深交所上市,“汇丰可转债”于5月19日暂停上市。

5月19日,汇丰公告称,深交所因2018年和2019年连续两个会计年度经审计净利润为负,决定自5月25日起暂停汇丰可转换债券上市。值得注意的是,汇丰可转债是首只因违约触发交易规则而被暂停上市的可转债。汇丰可转换债券“汇丰可转换债券”暂停上市公告基本条款于2016年4月21日发布,债券余额8.44亿元,期限6年。本次转换股价为7.71元/股,转售触发价为5.40元/股。除暂停上市外,“汇丰可转债”还面临违约风险。

根据相关协议,如果可转换债券最近两年连续30个交易日的收盘价低于可转换股票价格的70%,将触发本期债券的转售条款。自可转换债券发行第五年以来,截至5月19日,汇丰股份股价已连续18个交易日低于转换后股价的70%,预计6月5日前将触发转售条件。公告显示,汇丰正在积极募集资金,但截至目前,其货币资金仅为3.22亿元,无法弥补可转债余额,存在转售资金不足的风险。根据小债券市场的统计,目前汇丰股票只存在一只债券。

汇丰股份及“汇丰可转债”主体信用评级为a+,评级展望为负面。官方网站显示,汇丰股份有限公司成立于1989年,2010年在深圳证券交易所上市。已成为集研发、生产、国内外贸易为一体的全国著名农药企业。据悉,汇丰股份有限公司曾是国内农化企业标杆、全球最大的前氯拉嗪生产企业、国内最大的辛基溴苯腈和氟环唑生产企业。从股权结构看,自然人钟海根直接持有公司实际控制人汇丰42.23%的股权。2018年以来,由于环境污染违规,汇丰股份有限公司最终受益人生产线停产4个月,随后盈利能力大幅下降,连续两年亏损。

2019年净利润走势,汇丰股份实现营业收入12.26亿元,同比下降51.32%;归属于上市公司股东的净利润为-5.04亿元,同比增长7.84%。今年一季度,由于汇丰股份有限公司及部分子公司尚未完全恢复生产,实现营业收入2.62亿元,同比下降42.37%;归属于上市公司股东的净利润-7554.95万元,同比下降766.48%。截至最近一期报告期,汇丰股份有限公司总资产54.08亿元,总负债25.59亿元,净资产28.49亿元,资产负债率47.32%。

根据对“小债市”债务结构的分析,汇丰股份以流动负债为主,占总负债的63%。截至今年一季度末,汇丰股份流动负债16.05亿元,其中短期借款5.5亿元,应付票据和应付账款4.95亿元。但汇丰股份的货币资金仅为3.22亿元,现金流量逐年下降。其中,限制性资本金1.09亿元,可动用资本金约3亿元。此外,经营性现金流处于净流出状态。可见,其自有资金无法覆盖。

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